Технический анализ. Разворотная фигура «голова и плечи»

Фигура голова и плечи в техническом анализе относится к классическим паттернам разворота тенденции. Структура паттерна приведена на рисунке ниже.

Фигура "голова и плечи"

Формируется на пике как бычьего, так и медвежьего тренда и представляет собой пики цены, расположенных последовательно,  при этом, средний — выше остальных двух, при этом основания пиков находятся на одной линии, выполняющей функцию поддержки. Следует учесть, что основания пиков далеко не всегда расположены на одной горизонтальной линии и значительно чаще поддержка формируется наклонной линией. Тем не менее, основания не должны располагаться слишком удаленно друг от друга.  В практике торговли, к сожалению, классический вариант паттерна встречается редко, что затрудняет ее идентификацию.

Кроме того, процесс формирования паттерна часто нарушается. Особенно часто это встречается при формировании правого плеча, когда цена поднимается выше уровня головы, что полностью меняет ситуацию на рынке и свидетельствует не о развороте, а о продолжении текущего тренда ( рис. ниже).

Нарушение фигуры "голова и плечи"

Разворотная фигура голова и плечи относится к сформированной лишь после достижения ценой линии поддержки и это в определенной степени определяет ее недостатки:

  • длительный период формирования;
  • потеря значительного движение цены

Стратегия торговли

Сигналом на вход в рынок принято считать факт пробития уровня шеи.

Фигура голова и плечи -торговля в шортФигура голова и плечи -торговля в лонг

А вот способов открытия торговой позиции может быть несколько, в зависимости от агрессивности вашей торговли (рисунок ниже).

Вариант 1.Самый агрессивный способ входа происходит после окончания процесса формирования ценой пика правого плеча. При таком подходе можно получить значительную прибыль, но, при этом, трейдер берет на себя повышенные риски, так как он торгует по еще не подтвержденной модели и вероятность получения убыточной сделки очень высока. Stop-loss в этом варианте располагается немного выше уровня головы.

Неподтвержденная модель "голова и плечи"

Вариант 2. Стандартный вход — по факту пробоя ценой линии поддержки. Такой вход генерирует прибыль, ориентировочно равную высоте фигуры (Take profit устанавливается на величину высоты паттерна), однако при этом существует высокая вероятность ложного пробоя, особенно при пробитии линии поддержки резким движением. Stop-loss в этом варианте устанавливается на несколько пунктов выше пика правого плеча. Более осторожным вариантом входа будет вход после закрытия пробойной свечи ниже (выше) уровня поддержки.

Вариант 3. Наименее рискованный и наименее прибыльный вариант. Вход в рынок — после пробоя ценой уровня шеи и окончании формирования отката к нему. Причем вход происходит только после пробития ценой уровня дна отката. Stop-loss в этом варианте устанавливается на несколько пунктов выше уровня шеи. Недостатком такого варианта является высокая вероятность упустить точку входа, поскольку цена часто откат не формирует.

Дополнительным показателем правильности формирования этого паттерна являются объемы:

  • При достижении ценой пика «Головы» объемы ее формирования должны превышать объемы пика цены «Левого плеча»;
  • При формировании пика цены «Правого плеча» торговый объем должен быть меньше объёмов на пиках «Головы» и пика цены «левого плеча»:
  • На свече прорыва линии поддержки торговые объемы должны возрастать;
  • В случае ретеста ценой линии поддержки объемы должны снижаться, а при отбое от нее — возрастать.

В заключении необходимо отметить, что сформированная фигура «Голова и плечи» в техническом анализе не дает 100% гарантию получения прибыли при ее торговле. Многие практики считают, что при торговле этого паттерна упускаются другие, более выгодные входы в рынок. Но в любом случае навыки ее идентификации позволяют более четко понимать процессы, происходящие на рынке.

Автор: TSignals

Навигация

Следующая статья:

МЫ ПРИНИМАЕМ:
яндекс деньги QIWI кошелек
SMS-центр
Обучение трейдингу от профессионала:
Мы вконтакте:
© 2018 TradeSignal